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재 무 상 태 표 |
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제 4 (당) 기 2010년 12월 31일 현재 |
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제 3 (전) 기 2009년 12월 31일 현재 |
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겨레말큰사전남북공동편찬사업회 |
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(단위 : 원) |
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과 목 |
제 4 (당) 기 |
제 3 (당) 기 |
|
금 액 |
금 액 |
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자 산 |
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Ⅰ. |
유동자산 |
|
109,061,119 |
|
29,788,586 |
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|
(1) |
당좌자산 |
|
109,061,119 |
|
29,788,586 |
| |
|
1. |
현금및현금성자산 |
106,514,719 |
|
7,605,464 |
|
| |
|
2. |
단기금융상품 |
- |
|
21,204,000 |
|
| |
|
3. |
선급금 |
- |
|
979,122 |
|
| |
|
4. |
단기대여금 |
2,546,400 |
|
|
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| |
Ⅱ. |
비유동자산 |
|
298,274,171 |
|
317,367,736 |
| |
|
(1) |
유형자산 |
|
130,835,677 |
|
145,527,771 |
| |
|
1. |
비품 |
104,479,710 |
|
119,256,563 |
|
| |
|
2. |
도서 |
26,355,967 |
|
26,271,208 |
|
| |
|
(2) |
무형자산 |
|
27,354,494 |
|
31,755,965 |
| |
|
1. |
소프트웨어 |
27,354,494 |
|
31,755,965 |
|
| |
|
(3) |
기타비유동자산 |
|
140,084,000 |
|
140,084,000 |
| |
|
1. |
보증금 |
140,084,000 |
|
140,084,000 |
|
| |
자산총계 |
|
407,335,290 |
|
347,156,322 |
| |
부 채 |
|
|
|
|
| |
Ⅰ. |
유동부채 |
|
71,338,044 |
|
60,724,424 |
| |
|
1. |
단기차입금 |
71,338,044 |
|
59,972,024 |
|
| |
|
2. |
미지급금 |
- |
|
752,400 |
|
| |
|
3. |
예수금 |
- |
|
- |
|
| |
Ⅱ. |
비유동부채 |
|
106,514,719 |
|
28,809,464 |
| |
|
1. |
퇴직급여충당부채 |
290,941,989 |
|
215,625,752 |
|
| |
|
|
퇴직연금운용자산 |
(184,427,270) |
|
(186,816,288) |
|
| |
부채총계 |
|
177,852,763 |
|
89,533,888 |
| |
자 본 |
|
|
|
|
| |
Ⅰ. |
자본금 |
|
- |
|
- |
| |
Ⅱ. |
기금 |
|
298,274,171 |
|
317,367,736 |
| |
|
1. |
임차기금 |
140,084,000 |
|
140,084,000 |
|
| |
|
2. |
소유물기금 |
158,190,171 |
|
177,283,736 |
|
| |
Ⅲ. |
결손금 |
|
68,791,644 |
|
59,745,302 |
| |
|
1. |
미처리결손금 |
(68,791,644) |
|
(59,745,302) |
|
| |
자본총계 |
|
229,482,527 |
|
257,622,434 |
| |
부채와자본총계 |
|
407,335,290 |
|
347,156,322 |
| |
|
|
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|
수익비용계산서 |
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제 4 (당) 기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 |
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제 3 (전) 기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지 |
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|
겨레말큰사전남북공동편찬사업 |
회 |
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|
(단위 : 원) |
|
과 목 |
제 4 (당) 기 |
제 3 (당) 기 |
|
금 액 |
금 액 |
| |
Ⅰ. |
사업수입 |
|
1,898,731,884 |
|
2,920,163,989 |
|
|
|
1. |
남북협력기금지원액 |
1,888,704,450 |
|
2,906,514,000 |
|
|
|
|
2. |
이자수익 |
146,417 |
|
376,651 |
|
|
|
|
3. |
잡이익 |
4 |
|
- |
|
|
|
|
3. |
보증금반환액 |
- |
|
- |
|
|
|
|
4. |
기금외회계사업수입 |
9,881,013 |
|
13,273,338 |
|
|
|
Ⅱ. |
사업비용 |
|
1,907,778,226 |
|
2,937,277,115 |
|
|
|
1. |
인건비 |
1,061,473,151 |
|
1,038,875,097 |
|
|
|
|
2. |
퇴직급여 |
107,839,699 |
|
102,413,000 |
|
|
|
|
3. |
4대보험료 |
81,249,999 |
|
80,569,810 |
|
|
|
|
4. |
임차물비 |
- |
|
7,004,200 |
|
|
|
|
5. |
기관운영비 |
328,036,402 |
|
330,104,890 |
|
|
|
|
6. |
소유물비 |
17,170,720 |
|
19,869,906 |
|
|
|
|
7. |
홍보비 |
8,844,510 |
|
24,473,160 |
|
|
|
|
8. |
편찬사업비 |
265,810,954 |
|
1,167,429,223 |
|
|
|
|
9. |
사업관리비 |
14,773,107 |
|
- |
|
|
|
|
10. |
기금반환비 |
3,652,329 |
|
136,151,365 |
|
|
|
|
11. |
기금외회계사업비용 |
18,927,355 |
|
30,386,464 |
|
|
|
Ⅲ. |
차액 |
|
(9,046,342) |
|
(17,113,126) |
| |
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