예산.재무 | 겨레말큰사전남북공동편찬사업회

2012년 재무제표 2013.03.04

재 무 상 태 표

제 6 (당) 기 2012년 12월 31일 현재
제 5 (전) 기 2011년 12월 31일 현재

겨레말큰사전남북공동편찬사업회							(단위 : 원)
과 목				제 6 (당) 기		제 5 (전) 기
과 목				금 액		금 액
	자 산
	Ⅰ.	유동자산			101,923,854		98,557,126
		(1)	당좌자산		101,923,854		98,557,126
		1.	현금및현금성자산	29,791,931		84,548,095
		2.	단기금융상품	72,131,923		14,009,031
		3.	선급금	-		-
		4.	단기대여금	-		-
	Ⅱ.	비유동자산			269,082,138		297,778,548
		(1)	유형자산		103,584,025		134,508,206
		1.	비품	65,666,463		88,875,502
		2.	도서	37,917,562		45,632,704
		(2)	무형자산		18,410,113		23,186,342
		1.	소프트웨어	18,410,113		23,186,342
		(3)	기타비유동자산		147,088,000		140,084,000
		1.	보증금	147,088,000		140,084,000
	자산총계				371,005,992		396,335,674
	부 채
	Ⅰ.	유동부채			58,611,322		67,758,874
		1.	단기차입금	58,611,322		67,758,874
		2.	미지급금	-		-
	Ⅱ.	비유동부채			101,923,854		98,557,126
		1.	퇴직급여충당부채	416,993,833		329,419,006
			퇴직연금운용자산	(315,069,979)		(230,861,880)
	부채총계				160,535,176		166,316,000
	자 본
	Ⅰ.	자본금			-		-
	Ⅱ.	기금			269,082,138		297,778,548
		1.	임차기금	147,088,000		140,084,000
		2.	소유물기금	121,994,138		157,694,548
	Ⅲ.	결손금			58,611,322		67,758,874
		1.	미처리결손금	(58,611,322)		(67,758,874)
	자본총계				210,470,816		230,019,674
	부채와자본총계				371,005,992		396,335,674

수익비용계산서

제 6 (당) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
제 5 (전) 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

겨레말큰사전남북공동편찬사업회							(단위 : 원)
과 목				제 6 (당) 기		제 5 (전) 기
과 목				금 액		금 액
	Ⅰ.	사업수입			2,352,265,969		2,347,984,970
		1.	남북협력기금지원액	2,337,859,000		2,337,976,000
		2.	기부금수익	1,900,000		-
		3.	이자수익	236,757		214,368
		3.	잡이익	-		-
		4.	보증금반환액	-		-
		5.	기금외회계사업수입	12,270,212		9,794,602
	Ⅱ.	사업비용			2,343,118,417		2,346,952,200
		1.	인건비	1,139,439,027		1,077,910,640
		2.	퇴직급여	110,245,000		102,600,312
		3.	4대보험료	88,443,840		84,438,405
		4.	임차물비	7,004,000		-
		5.	경상경비	336,360,885		326,713,794
		6.	소유물비	21,144,929		42,638,286
		7.	홍보비	17,039,666		17,041,000
		8.	편찬사업비	603,090,935		648,300,432
		9.	사업관리비	-		-
		10.	기금반환비	15,327,475		38,547,499
		11.	기금외회계사업비용	5,022,660		8,761,832
	Ⅲ.	차액			9,147,552		1,032,770

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