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재 무 상 태 표 |
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제 6 (당) 기 2012년 12월 31일 현재 |
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제 5 (전) 기 2011년 12월 31일 현재 |
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| 겨레말큰사전남북공동편찬사업회 |
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(단위 : 원) |
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과 목 |
제 6 (당) 기 |
제 5 (전) 기 |
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금 액 |
금 액 |
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자 산 |
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Ⅰ. |
유동자산 |
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101,923,854 |
|
98,557,126 |
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|
(1) |
당좌자산 |
|
101,923,854 |
|
98,557,126 |
| |
|
1. |
현금및현금성자산 |
29,791,931 |
|
84,548,095 |
|
| |
|
2. |
단기금융상품 |
72,131,923 |
|
14,009,031 |
|
| |
|
3. |
선급금 |
- |
|
- |
|
| |
|
4. |
단기대여금 |
- |
|
- |
|
| |
Ⅱ. |
비유동자산 |
|
269,082,138 |
|
297,778,548 |
| |
|
(1) |
유형자산 |
|
103,584,025 |
|
134,508,206 |
| |
|
1. |
비품 |
65,666,463 |
|
88,875,502 |
|
| |
|
2. |
도서 |
37,917,562 |
|
45,632,704 |
|
| |
|
(2) |
무형자산 |
|
18,410,113 |
|
23,186,342 |
| |
|
1. |
소프트웨어 |
18,410,113 |
|
23,186,342 |
|
| |
|
(3) |
기타비유동자산 |
|
147,088,000 |
|
140,084,000 |
| |
|
1. |
보증금 |
147,088,000 |
|
140,084,000 |
|
| |
자산총계 |
|
371,005,992 |
|
396,335,674 |
| |
부 채 |
|
|
|
|
| |
Ⅰ. |
유동부채 |
|
58,611,322 |
|
67,758,874 |
| |
|
1. |
단기차입금 |
58,611,322 |
|
67,758,874 |
|
| |
|
2. |
미지급금 |
- |
|
- |
|
| |
Ⅱ. |
비유동부채 |
|
101,923,854 |
|
98,557,126 |
| |
|
1. |
퇴직급여충당부채 |
416,993,833 |
|
329,419,006 |
|
| |
|
|
퇴직연금운용자산 |
(315,069,979) |
|
(230,861,880) |
|
| |
부채총계 |
|
160,535,176 |
|
166,316,000 |
| |
자 본 |
|
|
|
|
| |
Ⅰ. |
자본금 |
|
- |
|
- |
| |
Ⅱ. |
기금 |
|
269,082,138 |
|
297,778,548 |
| |
|
1. |
임차기금 |
147,088,000 |
|
140,084,000 |
|
| |
|
2. |
소유물기금 |
121,994,138 |
|
157,694,548 |
|
| |
Ⅲ. |
결손금 |
|
58,611,322 |
|
67,758,874 |
| |
|
1. |
미처리결손금 |
(58,611,322) |
|
(67,758,874) |
|
| |
자본총계 |
|
210,470,816 |
|
230,019,674 |
| |
부채와자본총계 |
|
371,005,992 |
|
396,335,674 |
| |
|
|
|
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|
|
수익비용계산서 |
|
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|
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제 6 (당) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 |
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제 5 (전) 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 |
|
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| 겨레말큰사전남북공동편찬사업회 |
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|
(단위 : 원) |
|
과 목 |
제 6 (당) 기 |
제 5 (전) 기 |
|
금 액 |
금 액 |
| |
Ⅰ. |
사업수입 |
|
2,352,265,969 |
|
2,347,984,970 |
| |
|
1. |
남북협력기금지원액 |
2,337,859,000 |
|
2,337,976,000 |
|
| |
|
2. |
기부금수익 |
1,900,000 |
|
- |
|
| |
|
3. |
이자수익 |
236,757 |
|
214,368 |
|
| |
|
3. |
잡이익 |
- |
|
- |
|
| |
|
4. |
보증금반환액 |
- |
|
- |
|
| |
|
5. |
기금외회계사업수입 |
12,270,212 |
|
9,794,602 |
|
| |
Ⅱ. |
사업비용 |
|
2,343,118,417 |
|
2,346,952,200 |
| |
|
1. |
인건비 |
1,139,439,027 |
|
1,077,910,640 |
|
| |
|
2. |
퇴직급여 |
110,245,000 |
|
102,600,312 |
|
| |
|
3. |
4대보험료 |
88,443,840 |
|
84,438,405 |
|
| |
|
4. |
임차물비 |
7,004,000 |
|
- |
|
| |
|
5. |
경상경비 |
336,360,885 |
|
326,713,794 |
|
| |
|
6. |
소유물비 |
21,144,929 |
|
42,638,286 |
|
| |
|
7. |
홍보비 |
17,039,666 |
|
17,041,000 |
|
| |
|
8. |
편찬사업비 |
603,090,935 |
|
648,300,432 |
|
| |
|
9. |
사업관리비 |
- |
|
- |
|
| |
|
10. |
기금반환비 |
15,327,475 |
|
38,547,499 |
|
| |
|
11. |
기금외회계사업비용 |
5,022,660 |
|
8,761,832 |
|
| |
Ⅲ. |
차액 |
|
9,147,552 |
|
1,032,770 |
| |
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