경영공시
2011년 재무제표
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- 작성일
- 2012.03.21
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재 무 상 태 표 | |||||||
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제 5 (당) 기 2011년 12월 31일 현재 | |||||||
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제 4 (전) 기 2010년 12월 31일 현재 | |||||||
| 겨레말큰사전남북공동편찬사업회 | (단위 : 원) | ||||||
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과 목 |
제 5 (당) 기 |
제 4 (전) 기 | |||||
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금 액 |
금 액 | ||||||
| 자 산 | |||||||
| Ⅰ. | 유동자산 | 98,557,126 | 109,061,119 | ||||
| (1) | 당좌자산 | 98,557,126 | 109,061,119 | ||||
| 1. | 현금및현금성자산 | 84,548,095 | 106,514,719 | ||||
| 2. | 단기금융상품 | 14,009,031 | - | ||||
| 3. | 선급금 | - | - | ||||
| 4. | 단기대여금 | - | 2,546,400 | ||||
| Ⅱ. | 비유동자산 | 297,778,548 | 298,274,171 | ||||
| (1) | 유형자산 | 134,508,206 | 130,835,677 | ||||
| 1. | 비품 |
88,875,502 |
104,479,710 | ||||
| 2. | 도서 |
45,632,704 |
26,355,967 | ||||
| (2) | 무형자산 | 23,186,342 | 27,354,494 | ||||
| 1. | 소프트웨어 |
23,186,342 |
27,354,494 | ||||
| (3) | 기타비유동자산 | 140,084,000 | 140,084,000 | ||||
| 1. | 보증금 |
140,084,000 |
140,084,000 | ||||
| 자산총계 | 396,335,674 | 407,335,290 | |||||
| 부 채 | |||||||
| Ⅰ. | 유동부채 |
67,758,874 |
71,338,044 | ||||
| 1. | 단기차입금 |
67,758,874 |
71,338,044 | ||||
| 2. | 미지급금 | - | - | ||||
| Ⅱ. | 비유동부채 | 98,557,126 | 106,514,719 | ||||
| 1. | 퇴직급여충당부채 |
329,419,006 |
290,941,989 | ||||
| 퇴직연금운용자산 |
(230,861,880) |
(184,427,270) | |||||
| 부채총계 | 166,316,000 | 177,852,763 | |||||
| 자 본 | |||||||
| Ⅰ. | 자본금 | - | - | ||||
| Ⅱ. | 기금 |
297,778,548 |
298,274,171 | ||||
| 1. | 임차기금 |
140,084,000 |
140,084,000 | ||||
| 2. | 소유물기금 |
157,694,548 |
158,190,171 | ||||
| Ⅲ. | 결손금 |
67,758,874 |
68,791,644 | ||||
| 1. | 미처리결손금 |
(67,758,874) |
(68,791,644) | ||||
| 자본총계 | 230,019,674 | 229,482,527 | |||||
| 부채와자본총계 | 396,335,674 | 407,335,290 | |||||
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수익비용계산서 | |||||||
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제 5 (당) 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 | |||||||
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제 4 (전) 기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 | |||||||
| 겨레말큰사전남북공동편찬사업회 | (단위 : 원) | ||||||
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과 목 |
제 5 (당) 기 |
제 4 (전) 기 | |||||
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금 액 |
금 액 | ||||||
| Ⅰ. | 사업수입 | 2,347,984,970 | 1,898,731,884 | ||||
| 1. | 남북협력기금지원액 | 2,337,976,000 | 1,888,704,450 | ||||
| 2. | 이자수익 | 214,368 | 146,417 | ||||
| 3. | 잡이익 | - | 4 | ||||
| 3. | 보증금반환액 | - | - | ||||
| 4. | 기금외회계사업수입 | 9,794,602 | 9,881,013 | ||||
| Ⅱ. | 사업비용 | 2,346,952,200 | 1,907,778,226 | ||||
| 1. | 인건비 | 1,077,910,640 | 1,061,473,151 | ||||
| 2. | 퇴직급여 | 102,600,312 | 107,839,699 | ||||
| 3. | 4대보험료 | 84,438,405 | 81,249,999 | ||||
| 4. | 임차물비 | - | - | ||||
| 5. | 경상경비 | 326,713,794 | 328,036,402 | ||||
| 6. | 소유물비 | 42,638,286 | 17,170,720 | ||||
| 7. | 홍보비 | 17,041,000 | 8,844,510 | ||||
| 8. | 편찬사업비 | 648,300,432 | 265,810,954 | ||||
| 9. | 사업관리비 | - | 14,773,107 | ||||
| 10. | 기금반환비 | 38,547,499 | 3,652,329 | ||||
| 11. | 기금외회계사업비용 | 8,761,832 | 18,927,355 | ||||
| Ⅲ. | 차액 | 1,032,770 | (9,046,342) | ||||
